潍坊企业中长期外债备案材料准备要点

潍坊企业在准备中长期外债备案材料时，需要特别注意以下要点，以确保申请过程顺利进行：

1. 企业基本情况

• 企业营业执照副本及复印件：证明企业的合法设立和经营资格。

• 企业章程及修正案（如有）：展示企业的内部治理结构和决策程序。

• 董事会或股东会关于外债借款的决议：证明企业内部决策过程的合法性和合规性。

2. 财务状况

• 近期财务审计报告：提供近一期的财务审计报告，展示企业的财务状况和偿债能力。

• 企业信用报告：反映企业的信用状况和历史信用记录。

3. 外债必要性分析

• 外债资金使用计划：详细说明外债资金的具体用途，确保资金用于合法合规的项目。

• 还款计划及风险防范措施：制定详细的还款计划，包括还款来源、时间和方式，并提供风险防范措施。

4. 外债方案

• 借款合同或意向书：包含借款金额、利率、期限、还款方式等关键条款。

• 担保合同或意向书（如有）：如果涉及担保，需提供担保合同或意向书及担保人的相关资料。

5. 合规性承诺

• 真实性承诺函：提交申请材料的真实性承诺函，并由企业主要决策人员签字确认。

• 合规使用和风险防控承诺书：承诺外债资金的合规使用和风险防控措施。

6. 信息披露

• 外债信息报送表：在借用每笔外债后10个工作日内，通过网络系统向审核登记机关报送借用外债的信息。

7. 政策文件

• 行业主管部门的批准文件（如涉及特殊行业）：某些特殊行业可能需要行业主管部门的批准文件。

8. 意见

• 承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函：如果申请境外发行债券，需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。

• 机构出具的法律意见和真实性承诺函：提供机构出具的法律意见和真实性承诺函，确保法律合规性。

9. 其他支持材料

• 项目可行性研究报告：如果外债资金用于具体项目，需提供项目的可行性研究报告。

• 地方政策支持文件：利用潍坊市政府出台的支持外向型企业发展的政策，如通关服务、要素支持类政策等，提供相关支持文件。

10. 网络系统申请

• 利用国家发展改革委的企业外债审核登记管理和服务网络系统：通过该系统提交申请材料，确保申请过程透明、高效。

11. 变更与撤回申请

• 变更申请：如果外债情况发生变化，应及时提出变更申请。

• 撤回申请：如果需要撤回审核登记申请，也应及时提交撤回请求。

12. 咨询

• 聘请咨询机构：考虑咨询北京金九国际咨询服务有限公司。

注意事项

• 材料的真实性和准确性：所有提交的材料必须真实、准确、完整，避免出现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

• 及时更新：密切关注国家发展改革委和潍坊市政府的政策更新，确保及时适应政策变化。

• 风险管理：加强对外债的风险管理，合理控制外债规模，优化外债结构，制定风险防控预案。

通过以上准备，潍坊企业可以确保中长期外债备案材料的完整性和合规性，提高备案成功率。